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建材板块持股回落 减水剂/玻璃/家装关注度提升

摘要:2020年二季度公募基金持有建材行业股票合计9.06亿股,数量有所下滑,其中北新、伟星、巨石、雨虹四大白马仍是机构主要配置品种,占比33%,减水剂、玻璃、家装建材等细分龙头增持幅度较大

2020年二季度公募基金持有建材行业股票合计9.06亿股,数量有所下滑,其中北新、伟星、巨石、雨虹四大白马仍是机构主要配置品种,占比33%,减水剂、玻璃、家装建材等细分龙头增持幅度较大,水泥行业受二季度雨水天气影响景气度下滑有较明显减持。


2020年二季度,建材行业持股数量有所下滑:2020Q2,主动管理公募基金重仓建材行业股票合计9.06亿股,相比2020Q1减少2.03亿股,减少幅度18.30%;相比2019Q2增加0.79亿股,增加幅度达9.50%。与此同时,申万建材指数2020年二季度末收盘6,773.89,涨幅5.64%,收益可观,各个细分板块都有较好收益率。主要重仓个股中垒知集团、旗滨集团、天山股份等持股数量有明显增长。


东方雨虹等四大白马占持股比例下降,装修建材板增持幅度明显:北新建材、东方雨虹、中国巨石、伟星新材四大建材白马合计持股2.98亿股,占比32.92%,相比2020Q1减少23.10%,持股比例相比2020Q1减少2.04%。水泥板块持股数量也有较明显减少,从2020Q1的3.46亿股减少为2020Q2的1.20亿股。装修建材板块增持3,109万股,增幅达34.08%;其他建材企业也有所增持。


减水剂、装修龙头、平板玻璃、光伏玻璃增持较多,水泥行业减持明显:从持有个股来看,永高股份、祁连山、蒙娜丽莎、垒知集团、亚士创能等是公募基金主要增持标的之一,公募基金持股增长幅度均超过150%。


减水剂和B端龙头集中度提升的逻辑进一步为市场所接受,龙头蒙娜丽莎、帝欧家居、亚士创能、垒知集团增持幅度明显,分别为184.62%、106.36%、150.03%、171.51%。在玻璃行业触底反弹预期下,旗滨集团二季度公募基金增持幅度都到106.86%;受益光伏政策改善,福莱特二季度公募基金增持幅度达到83.26%;在重组预期和新疆水泥持续高景气催化下,天山股份二季度公募基金增持幅度达到16.39%。


二季度受雨水天气影响水泥板块景气度下滑,减持幅度明显,塔牌集团、冀东水泥、宁夏建材、海螺水泥、华新水泥均有较明显减持,减持幅度分别为94.19%、76.69%、74.73%、64.91%、56.99%。


南华基金等增持幅度较大,兴业基金等减持幅度较明显:南华基金、嘉合基金、博道基金、太平基金、浙商资管、安信基金等2020年二季度增持建材板块股票幅度均超过1000%。兴业基金、长安基金、国都证券、东吴基金、浙商基金、汇安基金等减持建材板块股票幅度均超过60%。

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